- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
2021年1月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 5,430,854,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,468,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,417,385,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,137,659,690 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3093 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,093 | 円) |