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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

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【提出】: 2018/10/17 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

	平成30年7月末日現在
Ⅰ 資産総額	4,474,341,834	円
Ⅱ 負債総額	2,486,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,471,854,962	円
Ⅳ 発行済口数	4,500,863,558	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9936	円
(1万口当たり純資産額)	(9,936	円)

開示資料

決算

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