有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ-I4クラス	210,672	42,266.20	8,904,306,466	43,458.23	9,155,434,126	99.20
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	30,277,298	1.0077	30,510,433	1.0077	30,510,433	0.33

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.33
外国	投資証券	99.20
合計		99.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。