有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ-I4クラス	100,732	40,949.34	4,124,909,642	42,016.51	4,232,408,052	99.17
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	4,367,810	1.0073	4,399,695	1.0073	4,399,695	0.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.10
外国	投資証券	99.17
合計		99.27

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。