有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/07/19-2024/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年1月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds チャイナ・エクイティ	25,942.69	111,741.09	2,898,864,470	104,595.24	2,713,481,989	98.11
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	5,967,810	1.0021	5,980,342	1.002	5,979,745	0.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.21
投資証券	外国	98.11
合計		98.33

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。