有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/07/16-2023/01/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年1月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds チャイナ・エクイティ	27,492.911	143,764.89	3,952,515,407	144,530.75	3,973,571,097	97.74
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	5,967,810	1.0024	5,982,132	1.0026	5,983,326	0.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.14
投資証券	外国	97.74
合計		97.89

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。