有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds チャイナ・エクイティ	29,211.126	175,757.30	5,134,068,658	177,715.25	5,191,262,734	95.82
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	5,967,810	1.0042	5,993,471	1.0043	5,993,471	0.11

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.11
外国	投資証券	95.82
合計		95.93

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。