有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds チャイナ・エクイティ	31,719.313	134,190.84	4,256,441,329	133,322.11	4,228,885,863	97.19
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	4,367,810	1.0045	4,387,465	1.0044	4,387,028	0.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.10
外国	投資証券	97.19
合計		97.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。