有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ-I4クラス	108,862	41,286.77	4,494,560,856	40,702.97	4,431,006,992	99.15
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	16,277,298	1.0077	16,402,633	1.0077	16,402,633	0.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.36
外国	投資証券	99.15
合計		99.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。