有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/01/16-2025/07/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年7月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds チャイナ・エクイティ	20,993.032	151,831.03	3,187,393,725	158,668.61	3,330,935,266	98.38
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	5,967,810	1.0033	5,987,503	1.0035	5,988,697	0.17

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.17
投資証券	外国	98.38
合計		98.56

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。