有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds チャイナ・エクイティ	35,527.379	124,628.31	4,427,717,380	116,678.93	4,145,296,623	98.77
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	4,367,810	1.0049	4,389,212	1.0049	4,389,212	0.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.10
外国	投資証券	98.77
合計		98.88

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。