有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds チャイナ・エクイティ	27,764.096	170,110.23	4,722,956,850	155,537.11	4,318,347,375	96.12
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	5,967,810	1.0039	5,991,084	1.0039	5,991,084	0.13

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.13
外国	投資証券	96.12
合計		96.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。