有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/07/17-2025/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年1月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds チャイナ・エクイティ	21,760.266	129,044.79	2,808,049,099	135,276.04	2,943,642,767	97.21
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	5,967,810	1.0021	5,980,342	1.0021	5,980,342	0.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.19
投資証券	外国	97.21
合計		97.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。