有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds チャイナ・エクイティ	36,947.379	110,417.35	4,079,631,693	110,000.17	4,064,218,073	98.84
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	4,367,810	1.0051	4,390,085	1.0051	4,390,085	0.10

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)「Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ」は、「Amundi Funds チャイナ・エクイティ」への入替を行いました。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.10
外国	投資証券	98.84
合計		98.95

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。