ベトナム株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月13日-平成26年7月14日)

【提出】: 2014/10/09 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ベトナム株式ファンド

	平成26年 8月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,314,810,765	円
Ⅱ 負債総額	31,507,936	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,283,302,829	円
Ⅳ 発行済口数	812,220,649	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5800	円
(1万口当たり純資産額)	(15,800	円)

開示資料

決算

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