ベトナム株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/13-2024/07/12)

【提出】: 2024/10/09 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ベトナム株式ファンド

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,343,003,274円
Ⅱ 負債総額	52,385,026円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,290,618,248円
Ⅳ 発行済口数	2,973,424,456口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4609円
(1万口当たり純資産額)	(34,609円)

開示資料

決算

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