ベトナム株式ファンド

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【提出】: 2021/10/07 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ベトナム株式ファンド

2021年 7月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,072,683,279	円
Ⅱ 負債総額	15,933,337	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,056,749,942	円
Ⅳ 発行済口数	2,085,755,473	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4244	円
(1万口当たり純資産額)	(24,244	円)

開示資料

決算

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