ベトナム株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/13-2023/07/12)

【提出】: 2023/10/05 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ベトナム株式ファンド

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,638,505,710円
Ⅱ 負債総額	34,323,814円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,604,181,896円
Ⅳ 発行済口数	2,499,465,172口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0423円
(1万口当たり純資産額)	(30,423円)

開示資料

決算

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