ベトナム株式ファンド

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【提出】: 2019/10/09 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

ベトナム株式ファンド

2019年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,920,054,196	円
Ⅱ 負債総額	14,441,335	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,905,612,861	円
Ⅳ 発行済口数	2,632,358,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8636	円
(1万口当たり純資産額)	(18,636	円)

開示資料

決算

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