ベトナム株式ファンド

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【提出】: 2020/10/08 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

ベトナム株式ファンド

2020年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,666,418,406	円
Ⅱ 負債総額	30,630,837	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,635,787,569	円
Ⅳ 発行済口数	2,635,420,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3796	円
(1万口当たり純資産額)	(13,796	円)

開示資料

決算

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