- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/15-2026/07/13)
ベトナム株式ファンド
| 2026年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,767,116,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,723,424円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,747,392,860円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,767,226,640口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8838円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,838円) |