ベトナム株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月13日-平成29年7月12日)

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【提出】: 2017/10/12 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ベトナム株式ファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,927,742,737	円
Ⅱ 負債総額	6,458,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,921,283,740	円
Ⅳ 発行済口数	1,189,931,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6146	円
(1万口当たり純資産額)	(16,146	円)

開示資料

決算

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