- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)
ベトナム株式ファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,013,218,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,703,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,975,514,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,276,285,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5479 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,479 | 円) |