ベトナム株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月13日-令和4年7月12日)

【提出】: 2022/10/06 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ベトナム株式ファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,795,774,875円
Ⅱ 負債総額	15,123,392円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,780,651,483円
Ⅳ 発行済口数	2,072,231,446口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7896円
(1万口当たり純資産額)	(27,896円)

開示資料

決算

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