ベトナム株式ファンド

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【提出】: 2018/10/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ベトナム株式ファンド

2018年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,338,787,498	円
Ⅱ 負債総額	7,258,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,331,529,060	円
Ⅳ 発行済口数	2,280,311,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8995	円
(1万口当たり純資産額)	(18,995	円)

開示資料

決算

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