ベトナム株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月14日-平成28年7月12日)

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【提出】: 2016/10/06 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ベトナム株式ファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,962,603,578	円
Ⅱ 負債総額	1,998,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,960,604,658	円
Ⅳ 発行済口数	1,401,446,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3990	円
(1万口当たり純資産額)	(13,990	円)

開示資料

決算

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