有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月6日-平成26年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成25年7月5日現在 | 第4期 平成26年7月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,845,360 | 6,074,795 | |||
| 親投資信託受益証券 | 358,429,936 | 507,145,673 | |||
| 未収入金 | - | 514,000 | |||
| 流動資産合計 | 361,275,296 | 513,734,468 | |||
| 資産合計 | 361,275,296 | 513,734,468 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,024,857 | 4,537,885 | |||
| 未払受託者報酬 | 96,345 | 114,474 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,291,714 | 1,534,495 | |||
| その他未払費用 | 9,646 | 11,560 | |||
| 流動負債合計 | 2,422,562 | 6,198,414 | |||
| 負債合計 | 2,422,562 | 6,198,414 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 333,447,897 | ※1 395,901,302 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,404,837 | 111,634,752 | |||
| (分配準備積立金) | 670,186 | 62,910,151 | |||
| 元本等合計 | 358,852,734 | 507,536,054 | |||
| 純資産合計 | 358,852,734 | 507,536,054 | |||
| 負債純資産合計 | 361,275,296 | 513,734,468 | |||
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