有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2021年7月5日現在 | 第12期 2022年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,645,453 | 7,507,839 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,227,345,470 | 2,513,457,425 | |||
| 未収入金 | 1,989,060 | 7,839,556 | |||
| 流動資産合計 | 2,234,979,983 | 2,528,804,820 | |||
| 資産合計 | 2,234,979,983 | 2,528,804,820 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,450,247 | 9,991,196 | |||
| 未払受託者報酬 | 242,015 | 290,604 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,498,912 | 4,201,274 | |||
| その他未払費用 | 54,931 | 65,970 | |||
| 流動負債合計 | 7,246,105 | 14,549,044 | |||
| 負債合計 | 7,246,105 | 14,549,044 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,271,244,456 | ※1 1,426,427,432 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 956,489,422 | 1,087,828,344 | |||
| (分配準備積立金) | 424,775,684 | 343,448,996 | |||
| 元本等合計 | 2,227,733,878 | 2,514,255,776 | |||
| 純資産合計 | 2,227,733,878 | 2,514,255,776 | |||
| 負債純資産合計 | 2,234,979,983 | 2,528,804,820 | |||
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