有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2020年7月6日現在 | 第11期 2021年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,922,319 | 5,645,453 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,444,815,662 | 2,227,345,470 | |||
| 未収入金 | 5,977,000 | 1,989,060 | |||
| 流動資産合計 | 1,456,714,981 | 2,234,979,983 | |||
| 資産合計 | 1,456,714,981 | 2,234,979,983 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,538,102 | 3,450,247 | |||
| 未払受託者報酬 | 265,461 | 242,015 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,648,228 | 3,498,912 | |||
| その他未払費用 | 37,636 | 54,931 | |||
| 流動負債合計 | 11,489,427 | 7,246,105 | |||
| 負債合計 | 11,489,427 | 7,246,105 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,135,417,833 | ※1 1,271,244,456 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 309,807,721 | 956,489,422 | |||
| (分配準備積立金) | 95,305,735 | 424,775,684 | |||
| 元本等合計 | 1,445,225,554 | 2,227,733,878 | |||
| 純資産合計 | 1,445,225,554 | 2,227,733,878 | |||
| 負債純資産合計 | 1,456,714,981 | 2,234,979,983 | |||
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