有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年7月6日現在 | 第6期 平成28年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,100,062 | 4,330,109 | |||
| 親投資信託受益証券 | 616,769,285 | 603,148,507 | |||
| 未収入金 | 3,900,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 623,769,347 | 607,478,616 | |||
| 資産合計 | 623,769,347 | 607,478,616 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,209,667 | 1,872,859 | |||
| 未払受託者報酬 | 164,074 | 144,304 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,199,087 | 1,934,183 | |||
| その他未払費用 | 16,328 | 14,347 | |||
| 流動負債合計 | 6,589,156 | 3,965,693 | |||
| 負債合計 | 6,589,156 | 3,965,693 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 453,052,276 | ※1 596,728,879 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 164,127,915 | 6,784,044 | |||
| (分配準備積立金) | 58,280,714 | 40,467,779 | |||
| 元本等合計 | 617,180,191 | 603,512,923 | |||
| 純資産合計 | 617,180,191 | 603,512,923 | |||
| 負債純資産合計 | 623,769,347 | 607,478,616 | |||
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