有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/06-2025/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2024年7月5日現在 | 第15期 2025年7月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,915,352 | 14,160,988 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,768,699,977 | 5,526,974,711 | |||
| 未収入金 | 27,463,100 | 47,400 | |||
| 流動資産合計 | 4,809,078,429 | 5,541,183,099 | |||
| 資産合計 | 4,809,078,429 | 5,541,183,099 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 31,467,249 | 3,375,904 | |||
| 未払受託者報酬 | 490,767 | 602,688 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,094,453 | 8,712,083 | |||
| その他未払費用 | 111,458 | 137,630 | |||
| 流動負債合計 | 39,163,927 | 12,828,305 | |||
| 負債合計 | 39,163,927 | 12,828,305 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,827,393,445 | ※1 1,994,654,138 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,942,521,057 | 3,533,700,656 | |||
| (分配準備積立金) | 1,547,567,315 | 1,650,493,821 | |||
| 元本等合計 | 4,769,914,502 | 5,528,354,794 | |||
| 純資産合計 | 4,769,914,502 | 5,528,354,794 | |||
| 負債純資産合計 | 4,809,078,429 | 5,541,183,099 | |||
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