有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/06-2024/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2023年7月5日現在 | 第14期 2024年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,552,171 | 12,915,352 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,343,010,727 | 4,768,699,977 | |||
| 未収入金 | 101,400 | 27,463,100 | |||
| 流動資産合計 | 3,353,664,298 | 4,809,078,429 | |||
| 資産合計 | 3,353,664,298 | 4,809,078,429 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,132,780 | 31,467,249 | |||
| 未払受託者報酬 | 353,180 | 490,767 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,105,699 | 7,094,453 | |||
| その他未払費用 | 80,188 | 111,458 | |||
| 流動負債合計 | 9,671,847 | 39,163,927 | |||
| 負債合計 | 9,671,847 | 39,163,927 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,628,046,672 | ※1 1,827,393,445 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,715,945,779 | 2,942,521,057 | |||
| (分配準備積立金) | 737,251,365 | 1,547,567,315 | |||
| 元本等合計 | 3,343,992,451 | 4,769,914,502 | |||
| 純資産合計 | 3,343,992,451 | 4,769,914,502 | |||
| 負債純資産合計 | 3,353,664,298 | 4,809,078,429 | |||
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