有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2019年7月5日現在 | 第10期 2020年7月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 215,954 | - | |||
| コール・ローン | 8,738,554 | 5,922,319 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,489,057,213 | 1,444,815,662 | |||
| 未収入金 | 6,200,000 | 5,977,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,504,211,721 | 1,456,714,981 | |||
| 資産合計 | 1,504,211,721 | 1,456,714,981 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,764,410 | 7,538,102 | |||
| 未払受託者報酬 | 381,204 | 265,461 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,108,730 | 3,648,228 | |||
| その他未払費用 | 38,400 | 37,636 | |||
| 流動負債合計 | 14,292,744 | 11,489,427 | |||
| 負債合計 | 14,292,744 | 11,489,427 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 997,070,036 | ※1 1,135,417,833 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 492,848,941 | 309,807,721 | |||
| (分配準備積立金) | 128,173,925 | 95,305,735 | |||
| 元本等合計 | 1,489,918,977 | 1,445,225,554 | |||
| 純資産合計 | 1,489,918,977 | 1,445,225,554 | |||
| 負債純資産合計 | 1,504,211,721 | 1,456,714,981 | |||
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