有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成26年7月7日現在 | 第5期 平成27年7月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,074,795 | 3,100,062 | |||
| 親投資信託受益証券 | 507,145,673 | 616,769,285 | |||
| 未収入金 | 514,000 | 3,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 513,734,468 | 623,769,347 | |||
| 資産合計 | 513,734,468 | 623,769,347 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,537,885 | 4,209,667 | |||
| 未払受託者報酬 | 114,474 | 164,074 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,534,495 | 2,199,087 | |||
| その他未払費用 | 11,560 | 16,328 | |||
| 流動負債合計 | 6,198,414 | 6,589,156 | |||
| 負債合計 | 6,198,414 | 6,589,156 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 395,901,302 | ※1 453,052,276 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,634,752 | 164,127,915 | |||
| (分配準備積立金) | 62,910,151 | 58,280,714 | |||
| 元本等合計 | 507,536,054 | 617,180,191 | |||
| 純資産合計 | 507,536,054 | 617,180,191 | |||
| 負債純資産合計 | 513,734,468 | 623,769,347 | |||
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