有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年7月5日現在 | 第7期 平成29年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,330,109 | 22,134,873 | |||
| 親投資信託受益証券 | 603,148,507 | 1,085,089,617 | |||
| 未収入金 | - | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 607,478,616 | 1,108,224,490 | |||
| 資産合計 | 607,478,616 | 1,108,224,490 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,872,859 | 18,497,606 | |||
| 未払受託者報酬 | 144,304 | 277,702 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,934,183 | 3,721,687 | |||
| その他未払費用 | 14,347 | 27,689 | |||
| 流動負債合計 | 3,965,693 | 22,524,684 | |||
| 負債合計 | 3,965,693 | 22,524,684 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 596,728,879 | ※1 794,228,660 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,784,044 | 291,471,146 | |||
| (分配準備積立金) | 40,467,779 | 123,311,368 | |||
| 元本等合計 | 603,512,923 | 1,085,699,806 | |||
| 純資産合計 | 603,512,923 | 1,085,699,806 | |||
| 負債純資産合計 | 607,478,616 | 1,108,224,490 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
