有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2018年7月5日現在 | 第9期 2019年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,092,416 | 215,954 | |||
| コール・ローン | 5,519,075 | 8,738,554 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,263,321,443 | 1,489,057,213 | |||
| 未収入金 | 3,050,000 | 6,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,273,982,934 | 1,504,211,721 | |||
| 資産合計 | 1,273,982,934 | 1,504,211,721 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,629,139 | 8,764,410 | |||
| 未払受託者報酬 | 363,573 | 381,204 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,872,425 | 5,108,730 | |||
| その他未払費用 | 36,519 | 38,400 | |||
| 流動負債合計 | 9,901,656 | 14,292,744 | |||
| 負債合計 | 9,901,656 | 14,292,744 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 899,342,160 | ※1 997,070,036 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 364,739,118 | 492,848,941 | |||
| (分配準備積立金) | 85,575,051 | 128,173,925 | |||
| 元本等合計 | 1,264,081,278 | 1,489,918,977 | |||
| 純資産合計 | 1,264,081,278 | 1,489,918,977 | |||
| 負債純資産合計 | 1,273,982,934 | 1,504,211,721 | |||
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