有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成29年7月5日現在 | 第8期 平成30年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,092,416 | |||
| コール・ローン | 22,134,873 | 5,519,075 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,085,089,617 | 1,263,321,443 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | 3,050,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,108,224,490 | 1,273,982,934 | |||
| 資産合計 | 1,108,224,490 | 1,273,982,934 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,497,606 | 4,629,139 | |||
| 未払受託者報酬 | 277,702 | 363,573 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,721,687 | 4,872,425 | |||
| その他未払費用 | 27,689 | 36,519 | |||
| 流動負債合計 | 22,524,684 | 9,901,656 | |||
| 負債合計 | 22,524,684 | 9,901,656 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 794,228,660 | ※1 899,342,160 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 291,471,146 | 364,739,118 | |||
| (分配準備積立金) | 123,311,368 | 85,575,051 | |||
| 元本等合計 | 1,085,699,806 | 1,264,081,278 | |||
| 純資産合計 | 1,085,699,806 | 1,264,081,278 | |||
| 負債純資産合計 | 1,108,224,490 | 1,273,982,934 | |||
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