有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/06-2023/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2022年7月5日現在 | 第13期 2023年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,507,839 | 10,552,171 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,513,457,425 | 3,343,010,727 | |||
| 未収入金 | 7,839,556 | 101,400 | |||
| 流動資産合計 | 2,528,804,820 | 3,353,664,298 | |||
| 資産合計 | 2,528,804,820 | 3,353,664,298 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,991,196 | 4,132,780 | |||
| 未払受託者報酬 | 290,604 | 353,180 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,201,274 | 5,105,699 | |||
| その他未払費用 | 65,970 | 80,188 | |||
| 流動負債合計 | 14,549,044 | 9,671,847 | |||
| 負債合計 | 14,549,044 | 9,671,847 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,426,427,432 | ※1 1,628,046,672 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,087,828,344 | 1,715,945,779 | |||
| (分配準備積立金) | 343,448,996 | 737,251,365 | |||
| 元本等合計 | 2,514,255,776 | 3,343,992,451 | |||
| 純資産合計 | 2,514,255,776 | 3,343,992,451 | |||
| 負債純資産合計 | 2,528,804,820 | 3,353,664,298 | |||
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