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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/08-2026/07/06)

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【提出】: 2026/09/29 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期 2025年7月7日現在	第16期 2026年7月6日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		115,587,510	133,811,055
		親投資信託受益証券		19,852,751,276	24,524,858,671
		未収入金		4,713,295	15,754,339
		流動資産合計		19,973,052,081	24,674,424,065
	資産合計			19,973,052,081	24,674,424,065
負債の部
	流動負債
		未払解約金		26,059,603	31,416,610
		未払受託者報酬		3,124,505	3,913,229
		未払委託者報酬		32,287,005	40,437,051
		その他未払費用		785,329	978,225
		流動負債合計		62,256,442	76,745,115
	負債合計			62,256,442	76,745,115
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,933,799,325	※1 11,331,965,537
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,976,996,314	13,265,713,413
			(分配準備積立金)	3,790,130,616	6,645,475,206
		元本等合計		19,910,795,639	24,597,678,950
	純資産合計			19,910,795,639	24,597,678,950
負債純資産合計				19,973,052,081	24,674,424,065

開示資料

決算

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