有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年 7月22日現在) | 第4期 (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,096,539 | 28,877,492 |
| 親投資信託受益証券 | 17,266,222,967 | 23,733,534,173 |
| 未収入金 | 405,382,614 | 11,450,596 |
| 未収利息 | 54 | 55 |
| 流動資産合計 | 17,696,702,174 | 23,773,862,316 |
| 資産合計 | 17,696,702,174 | 23,773,862,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,298,677 | 11,124,731 |
| 未払解約金 | 396,578,822 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,108,478 | 3,553,660 |
| 未払委託者報酬 | 20,723,137 | 23,691,031 |
| その他未払費用 | 207,166 | 236,848 |
| 流動負債合計 | 428,916,280 | 38,606,270 |
| 負債合計 | 428,916,280 | 38,606,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,597,354,149 | 22,249,463,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 670,431,745 | 1,485,792,241 |
| (分配準備積立金) | 236,385,628 | 469,227,544 |
| 元本等合計 | 17,267,785,894 | 23,735,256,046 |
| 純資産合計 | 17,267,785,894 | 23,735,256,046 |
| 負債純資産合計 | 17,696,702,174 | 23,773,862,316 |
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