有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/23-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 7月22日現在) | 第15期 (2025年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,878,295 | 6,882,470 |
| 親投資信託受益証券 | 6,629,838,635 | 4,951,245,093 |
| 未収入金 | 3,403,503 | 2,666,239 |
| 未収利息 | 25 | 92 |
| 流動資産合計 | 6,644,120,458 | 4,960,793,894 |
| 資産合計 | 6,644,120,458 | 4,960,793,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,172,766 | 2,457,280 |
| 未払受託者報酬 | 1,350,767 | 853,107 |
| 未払委託者報酬 | 9,005,026 | 5,687,381 |
| その他未払費用 | 89,991 | 56,814 |
| 流動負債合計 | 13,618,550 | 9,054,582 |
| 負債合計 | 13,618,550 | 9,054,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,345,533,809 | 4,914,560,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 284,968,099 | 37,179,110 |
| (分配準備積立金) | 518,920,901 | 428,506,385 |
| 元本等合計 | 6,630,501,908 | 4,951,739,312 |
| 純資産合計 | 6,630,501,908 | 4,951,739,312 |
| 負債純資産合計 | 6,644,120,458 | 4,960,793,894 |
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