有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 7月22日現在) | 第10期 (2020年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,251,981 | 19,389,276 |
| 親投資信託受益証券 | 14,468,605,815 | 14,385,112,739 |
| 未収入金 | 6,725,059 | 6,801,918 |
| 流動資産合計 | 14,494,582,855 | 14,411,303,933 |
| 資産合計 | 14,494,582,855 | 14,411,303,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,228,180 | 6,299,276 |
| 未払受託者報酬 | 2,366,896 | 2,386,172 |
| 未払委託者報酬 | 15,779,237 | 15,907,754 |
| 未払利息 | 33 | 20 |
| その他未払費用 | 157,735 | 159,012 |
| 流動負債合計 | 24,532,081 | 24,752,234 |
| 負債合計 | 24,532,081 | 24,752,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,456,360,424 | 12,598,553,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,013,690,350 | 1,787,998,054 |
| (分配準備積立金) | 972,199,617 | 950,502,251 |
| 元本等合計 | 14,470,050,774 | 14,386,551,699 |
| 純資産合計 | 14,470,050,774 | 14,386,551,699 |
| 負債純資産合計 | 14,494,582,855 | 14,411,303,933 |
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