有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 7月22日現在) | 第5期 (平成27年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,877,492 | 36,573,681 |
| 親投資信託受益証券 | 23,733,534,173 | 28,751,165,355 |
| 未収入金 | 11,450,596 | 14,424,712 |
| 未収利息 | 55 | 69 |
| 流動資産合計 | 23,773,862,316 | 28,802,163,817 |
| 資産合計 | 23,773,862,316 | 28,802,163,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,124,731 | 13,242,829 |
| 未払受託者報酬 | 3,553,660 | 4,511,499 |
| 未払委託者報酬 | 23,691,031 | 30,076,602 |
| その他未払費用 | 236,848 | 300,706 |
| 流動負債合計 | 38,606,270 | 48,131,636 |
| 負債合計 | 38,606,270 | 48,131,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,249,463,805 | 26,485,659,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,485,792,241 | 2,268,372,329 |
| (分配準備積立金) | 469,227,544 | 622,421,163 |
| 元本等合計 | 23,735,256,046 | 28,754,032,181 |
| 純資産合計 | 23,735,256,046 | 28,754,032,181 |
| 負債純資産合計 | 23,773,862,316 | 28,802,163,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
