有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 7月21日現在) | 第6期 (平成28年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,573,681 | 34,229,375 |
| 親投資信託受益証券 | 28,751,165,355 | 23,916,376,590 |
| 未収入金 | 14,424,712 | 10,578,298 |
| 未収利息 | 69 | - |
| 流動資産合計 | 28,802,163,817 | 23,961,184,263 |
| 資産合計 | 28,802,163,817 | 23,961,184,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,242,829 | 10,253,743 |
| 未払受託者報酬 | 4,511,499 | 4,158,961 |
| 未払委託者報酬 | 30,076,602 | 27,726,343 |
| 未払利息 | - | 45 |
| その他未払費用 | 300,706 | 277,202 |
| 流動負債合計 | 48,131,636 | 42,416,294 |
| 負債合計 | 48,131,636 | 42,416,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,485,659,852 | 20,507,487,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,268,372,329 | 3,411,280,274 |
| (分配準備積立金) | 622,421,163 | 1,987,381,001 |
| 元本等合計 | 28,754,032,181 | 23,918,767,969 |
| 純資産合計 | 28,754,032,181 | 23,918,767,969 |
| 負債純資産合計 | 28,802,163,817 | 23,961,184,263 |
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