有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 7月20日現在) | 第11期 (2021年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,389,276 | 18,552,982 |
| 親投資信託受益証券 | 14,385,112,739 | 13,679,670,377 |
| 未収入金 | 6,801,918 | 6,452,962 |
| 流動資産合計 | 14,411,303,933 | 13,704,676,321 |
| 資産合計 | 14,411,303,933 | 13,704,676,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,299,276 | 5,973,984 |
| 未払受託者報酬 | 2,386,172 | 2,284,296 |
| 未払委託者報酬 | 15,907,754 | 15,228,585 |
| 未払利息 | 20 | 17 |
| その他未払費用 | 159,012 | 152,225 |
| 流動負債合計 | 24,752,234 | 23,639,107 |
| 負債合計 | 24,752,234 | 23,639,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,598,553,645 | 11,947,969,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,787,998,054 | 1,733,068,001 |
| (分配準備積立金) | 950,502,251 | 863,939,003 |
| 元本等合計 | 14,386,551,699 | 13,681,037,214 |
| 純資産合計 | 14,386,551,699 | 13,681,037,214 |
| 負債純資産合計 | 14,411,303,933 | 13,704,676,321 |
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