有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 7月20日現在) | 第14期 (2024年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,417,813 | 10,878,295 |
| 親投資信託受益証券 | 12,598,018,297 | 6,629,838,635 |
| 未収入金 | 6,280,437 | 3,403,503 |
| 未収利息 | - | 25 |
| 流動資産合計 | 12,620,716,547 | 6,644,120,458 |
| 資産合計 | 12,620,716,547 | 6,644,120,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,753,273 | 3,172,766 |
| 未払受託者報酬 | 2,028,446 | 1,350,767 |
| 未払委託者報酬 | 13,522,891 | 9,005,026 |
| 未払利息 | 23 | - |
| その他未払費用 | 135,170 | 89,991 |
| 流動負債合計 | 21,439,803 | 13,618,550 |
| 負債合計 | 21,439,803 | 13,618,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,506,546,208 | 6,345,533,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,092,730,536 | 284,968,099 |
| (分配準備積立金) | 914,015,254 | 518,920,901 |
| 元本等合計 | 12,599,276,744 | 6,630,501,908 |
| 純資産合計 | 12,599,276,744 | 6,630,501,908 |
| 負債純資産合計 | 12,620,716,547 | 6,644,120,458 |
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