有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 7月20日現在) | 第13期 (2023年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,523,089 | 16,417,813 |
| 親投資信託受益証券 | 12,838,759,031 | 12,598,018,297 |
| 未収入金 | 77,421,757 | 6,280,437 |
| 流動資産合計 | 12,933,703,877 | 12,620,716,547 |
| 資産合計 | 12,933,703,877 | 12,620,716,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,817,713 | 5,753,273 |
| 未払解約金 | 71,068,695 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,169,022 | 2,028,446 |
| 未払委託者報酬 | 14,460,072 | 13,522,891 |
| 未払利息 | 7 | 23 |
| その他未払費用 | 144,535 | 135,170 |
| 流動負債合計 | 93,660,044 | 21,439,803 |
| 負債合計 | 93,660,044 | 21,439,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,635,427,497 | 11,506,546,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,204,616,336 | 1,092,730,536 |
| (分配準備積立金) | 890,732,324 | 914,015,254 |
| 元本等合計 | 12,840,043,833 | 12,599,276,744 |
| 純資産合計 | 12,840,043,833 | 12,599,276,744 |
| 負債純資産合計 | 12,933,703,877 | 12,620,716,547 |
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