有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 7月20日現在) | 第7期 (平成29年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,229,375 | 24,544,237 |
| 親投資信託受益証券 | 23,916,376,590 | 18,302,474,947 |
| 未収入金 | 10,578,298 | 8,255,210 |
| 流動資産合計 | 23,961,184,263 | 18,335,274,394 |
| 資産合計 | 23,961,184,263 | 18,335,274,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,253,743 | 8,125,028 |
| 未払受託者報酬 | 4,158,961 | 2,954,017 |
| 未払委託者報酬 | 27,726,343 | 19,693,369 |
| 未払利息 | 45 | 34 |
| その他未払費用 | 277,202 | 196,870 |
| 流動負債合計 | 42,416,294 | 30,969,318 |
| 負債合計 | 42,416,294 | 30,969,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,507,487,695 | 16,250,056,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,411,280,274 | 2,054,248,732 |
| (分配準備積立金) | 1,987,381,001 | 1,475,451,934 |
| 元本等合計 | 23,918,767,969 | 18,304,305,076 |
| 純資産合計 | 23,918,767,969 | 18,304,305,076 |
| 負債純資産合計 | 23,961,184,263 | 18,335,274,394 |
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