有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 7月20日現在) | 第12期 (2022年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,552,982 | 17,523,089 |
| 親投資信託受益証券 | 13,679,670,377 | 12,838,759,031 |
| 未収入金 | 6,452,962 | 77,421,757 |
| 流動資産合計 | 13,704,676,321 | 12,933,703,877 |
| 資産合計 | 13,704,676,321 | 12,933,703,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,973,984 | 5,817,713 |
| 未払解約金 | - | 71,068,695 |
| 未払受託者報酬 | 2,284,296 | 2,169,022 |
| 未払委託者報酬 | 15,228,585 | 14,460,072 |
| 未払利息 | 17 | 7 |
| その他未払費用 | 152,225 | 144,535 |
| 流動負債合計 | 23,639,107 | 93,660,044 |
| 負債合計 | 23,639,107 | 93,660,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,947,969,213 | 11,635,427,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,733,068,001 | 1,204,616,336 |
| (分配準備積立金) | 863,939,003 | 890,732,324 |
| 元本等合計 | 13,681,037,214 | 12,840,043,833 |
| 純資産合計 | 13,681,037,214 | 12,840,043,833 |
| 負債純資産合計 | 13,704,676,321 | 12,933,703,877 |
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