有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2017年 7月20日現在) | 第8期 (2018年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,544,237 | 20,490,665 |
| 親投資信託受益証券 | 18,302,474,947 | 15,943,630,126 |
| 未収入金 | 8,255,210 | 7,336,724 |
| 流動資産合計 | 18,335,274,394 | 15,971,457,515 |
| 資産合計 | 18,335,274,394 | 15,971,457,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,125,028 | 7,005,039 |
| 未払受託者報酬 | 2,954,017 | 2,486,449 |
| 未払委託者報酬 | 19,693,369 | 16,576,286 |
| 未払利息 | 34 | 41 |
| その他未払費用 | 196,870 | 165,697 |
| 流動負債合計 | 30,969,318 | 26,233,512 |
| 負債合計 | 30,969,318 | 26,233,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,250,056,344 | 14,010,078,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,054,248,732 | 1,935,145,335 |
| (分配準備積立金) | 1,475,451,934 | 1,002,973,741 |
| 元本等合計 | 18,304,305,076 | 15,945,224,003 |
| 純資産合計 | 18,304,305,076 | 15,945,224,003 |
| 負債純資産合計 | 18,335,274,394 | 15,971,457,515 |
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